エル・プラス2003-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月6日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月10日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,847,540 | 32,945,594 |
| 親投資信託受益証券 | 2,558,683,299 | 2,466,314,728 |
| 流動資産合計 | 2,595,530,839 | 2,499,260,322 |
| 資産合計 | 2,595,530,839 | 2,499,260,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,500,000 | 52,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 655,064 | 624,404 |
| 未払委託者報酬 | 31,892,221 | 34,527,338 |
| その他未払費用 | 103,277 | 93,666 |
| 流動負債合計 | 87,150,562 | 88,045,408 |
| 負債合計 | 87,150,562 | 88,045,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,500,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,380,277 | 11,214,914 |
| 元本等合計 | 2,508,380,277 | 2,411,214,914 |
| 純資産合計 | 2,508,380,277 | 2,411,214,914 |
| 負債純資産合計 | 2,595,530,839 | 2,499,260,322 |
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