エル・プラス2003-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,885,224 | 33,352,021 |
| 親投資信託受益証券 | 2,489,390,978 | 2,268,704,326 |
| 未収利息 | 63 | 62 |
| 流動資産合計 | 2,523,276,265 | 2,302,056,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,523,276,265 | 2,302,056,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,800,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 616,182 | 574,143 |
| 未払委託者報酬 | 39,734,527 | 21,817,404 |
| その他未払費用 | 90,519 | 59,898 |
| 流動負債合計 | 117,241,228 | 22,451,445 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,241,228 | 22,451,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,400,000,000 | 2,300,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,035,037 | -20,395,036 |
| 元本等合計 | 2,406,035,037 | 2,279,604,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,406,035,037 | 2,279,604,964 |
| 負債純資産合計 | 2,523,276,265 | 2,302,056,409 |
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