エル・プラス2003-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,389,022 | 13,117,765 |
| 親投資信託受益証券 | 2,068,910,607 | 924,140,281 |
| 未収利息 | 46 | 19 |
| 流動資産計 | 2,098,299,675 | 937,258,065 |
| 資産の部合計 | 2,098,299,675 | 937,258,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 530,131 | 236,042 |
| 未払委託者報酬 | 20,145,066 | 8,969,654 |
| その他未払費用 | 56,551 | 27,959 |
| 流動負債計 | 20,731,748 | 9,233,655 |
| 負債の部合計 | 20,731,748 | 9,233,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,432,073 | -71,975,590 |
| 元本等合計 | 2,077,567,927 | 928,024,410 |
| 純資産の部合計 | 2,077,567,927 | 928,024,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,098,299,675 | 937,258,065 |
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