エル・プラス2003-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2017年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,528,348 | 11,650,719 |
| 親投資信託受益証券 | 894,641,906 | 826,102,242 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 907,170,269 | 837,752,961 |
| 資産の部合計 | 907,170,269 | 837,752,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 227,660 | 211,008 |
| 未払委託者報酬 | 8,651,108 | 8,018,263 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 24,032 | 22,270 |
| 流動負債計 | 8,902,800 | 8,251,555 |
| 負債の部合計 | 8,902,800 | 8,251,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,732,531 | -170,498,594 |
| 元本等合計 | 898,267,469 | 829,501,406 |
| 純資産の部合計 | 898,267,469 | 829,501,406 |
| 負債・純資産合計 | 907,170,269 | 837,752,961 |
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