半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

Lプラス・マザーファンド
以下の運用状況は2014年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,499,389,465	74.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	5,752,781,728	25.85
合計(純資産総額)		22,252,171,193	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	5,169,792,127	23.23
	買建	オーストラリア	3,785,819,863	17.01
	売建	ドイツ	3,793,604,786	△17.05
	売建	イギリス	1,778,267,836	△7.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,022,327,000	22.57
	売建	―	4,497,536,840	△20.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。