- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
| 資産の種類別、地域別の投資状況 | (平成29年1月31日現在) | ||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 193 | 98.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債差引後) | 日本 | 3 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | - | 196 | 100.00 |
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
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