One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月30日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,045,551 | 99,212,285 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,809,954 | 4,179,326,017 |
| 流動資産計 | 3,229,855,505 | 4,278,538,302 |
| 資産の部合計 | 3,229,855,505 | 4,278,538,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,348,997 | 10,970,399 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,721 | 2,088,337 |
| 未払委託者報酬 | 24,566,519 | 31,325,852 |
| その他未払費用 | 65,429 | 83,455 |
| 流動負債計 | 27,618,666 | 44,468,043 |
| 負債の部合計 | 27,618,666 | 44,468,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,045,794 | 1,651,992,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,376,191,045 | 2,582,077,361 |
| （分配準備積立金） | 762,269,367 | 1,442,605,850 |
| 元本等合計 | 3,202,236,839 | 4,234,070,259 |
| 純資産の部合計 | 3,202,236,839 | 4,234,070,259 |
| 負債・純資産合計 | 3,229,855,505 | 4,278,538,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
