有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)

【提出】
2020年1月30日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年10月30日2019年10月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン65,754,32481,721,004
親投資信託受益証券2,969,557,7963,256,761,100
流動資産計3,035,312,1203,338,482,104
資産の部合計3,035,312,1203,338,482,104
負債の部
流動負債
未払解約金4,130,0122,311,392
未払受託者報酬2,070,3421,662,689
未払委託者報酬31,055,75724,941,135
その他未払費用73,89056,782
流動負債計37,330,00128,971,998
負債の部合計37,330,00128,971,998
純資産の部
元本等
元本1,576,313,4371,539,118,161
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,421,668,6821,770,391,945
(分配準備積立金)1,160,991,9731,062,968,277
元本等合計2,997,982,1193,309,510,106
純資産の部合計2,997,982,1193,309,510,106
負債・純資産合計3,035,312,1203,338,482,104