有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月31日-令和1年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月30日 | 2019年10月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 65,754,324 | 81,721,004 |
親投資信託受益証券 | 2,969,557,796 | 3,256,761,100 |
流動資産計 | 3,035,312,120 | 3,338,482,104 |
資産の部合計 | 3,035,312,120 | 3,338,482,104 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,130,012 | 2,311,392 |
未払受託者報酬 | 2,070,342 | 1,662,689 |
未払委託者報酬 | 31,055,757 | 24,941,135 |
その他未払費用 | 73,890 | 56,782 |
流動負債計 | 37,330,001 | 28,971,998 |
負債の部合計 | 37,330,001 | 28,971,998 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,576,313,437 | 1,539,118,161 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,421,668,682 | 1,770,391,945 |
(分配準備積立金) | 1,160,991,973 | 1,062,968,277 |
元本等合計 | 2,997,982,119 | 3,309,510,106 |
純資産の部合計 | 2,997,982,119 | 3,309,510,106 |
負債・純資産合計 | 3,035,312,120 | 3,338,482,104 |