One中国関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月31日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/11/02-2022/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,919,106 | 60,019,452 |
| 親投資信託受益証券 | 3,136,577,731 | 1,834,490,036 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 3,231,496,837 | 1,919,509,488 |
| 資産の部合計 | 3,231,496,837 | 1,919,509,488 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,349,743 | 1,749,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,870 | 1,357,433 |
| 未払委託者報酬 | 28,858,593 | 20,362,068 |
| その他未払費用 | 61,466 | 43,348 |
| 流動負債計 | 32,193,672 | 23,512,815 |
| 負債の部合計 | 32,193,672 | 23,512,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,146,108,227 | 1,091,187,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,053,194,938 | 804,808,840 |
| （分配準備積立金） | 993,470,393 | 875,375,181 |
| 元本等合計 | 3,199,303,165 | 1,895,996,673 |
| 純資産の部合計 | 3,199,303,165 | 1,895,996,673 |
| 負債・純資産合計 | 3,231,496,837 | 1,919,509,488 |
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