One中国関連株オープンの損益計算書

【提出】

2025年1月30日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/31-2024/10/30)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月1日至 2023年10月30日	自 2023年10月31日至 2024年10月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	418	35,013
有価証券売買等損益	335,655,542	269,451,827
営業収益合計	335,655,960	269,486,840
営業費用
支払利息	20,348	1,852
受託者報酬	2,393,436	2,012,524
委託者報酬	35,902,836	30,189,164
その他費用	76,391	64,225
営業費用合計	38,393,011	32,267,765
営業利益又は営業損失（△）	297,262,949	237,219,075
経常利益又は経常損失（△）	297,262,949	237,219,075
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	297,262,949	237,219,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	47,378,394	-9,254,958
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,019,173,344	1,125,030,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,934,346	65,552,448
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,934,346	65,552,448
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,454,397	206,169,005
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,454,397	206,169,005
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－