- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月31日-平成27年10月30日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 | 22,657 | 22,657 | 1.0048 | 1.0048 |
| (平成17年10月31日) | ||||
| 第3計算期間末 | 20,664 | 24,002 | 1.5478 | 1.7978 |
| (平成18年10月30日) | ||||
| 第4計算期間末 | 43,312 | 48,079 | 3.1798 | 3.5298 |
| (平成19年10月30日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,020 | 7,020 | 0.8038 | 0.8038 |
| (平成20年10月30日) | ||||
| 第6計算期間末 | 12,928 | 15,001 | 1.2471 | 1.4471 |
| (平成21年10月30日) | ||||
| 第7計算期間末 | 11,957 | 11,957 | 1.2639 | 1.2639 |
| (平成22年11月1日) | ||||
| 第8計算期間末 | 7,892 | 7,892 | 1.0738 | 1.0738 |
| (平成23年10月31日) | ||||
| 第9計算期間末 | 7,044 | 7,044 | 1.1418 | 1.1418 |
| (平成24年10月30日) | ||||
| 第10計算期間末 | 6,830 | 6,830 | 1.6356 | 1.6356 |
| (平成25年10月30日) | ||||
| 第11計算期間末 | 5,968 | 5,968 | 1.9747 | 1.9747 |
| (平成26年10月30日) | ||||
| 平成26年5月末日 | 5,791 | - | 1.7667 | - |
| 6月末日 | 5,905 | - | 1.8254 | - |
| 7月末日 | 6,186 | - | 1.9033 | - |
| 8月末日 | 5,971 | - | 1.9101 | - |
| 9月末日 | 5,853 | - | 1.9281 | - |
| 10月末日 | 5,940 | - | 1.9681 | - |
| 11月末日 | 6,269 | - | 2.1843 | - |
| 12月末日 | 6,384 | - | 2.2772 | - |
| 平成27年1月末日 | 6,073 | - | 2.2555 | - |
| 2月末日 | 6,124 | - | 2.3222 | - |
| 3月末日 | 6,091 | - | 2.3430 | - |
| 4月末日 | 6,631 | - | 2.6118 | - |
| 5月末日 | 6,565 | - | 2.6537 | - |
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