- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成28年10月31日現在 | 第14期中間計算期間末 平成29年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,045,551 | 75,943,386 |
| 親投資信託受益証券 | 3,132,809,954 | 3,479,657,858 |
| 流動資産合計 | 3,229,855,505 | 3,555,601,244 |
| 資産合計 | 3,229,855,505 | 3,555,601,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,348,997 | 2,322,906 |
| 未払受託者報酬 | 1,637,721 | 1,766,287 |
| 未払委託者報酬 | 24,566,519 | 26,494,879 |
| その他未払費用 | 65,429 | 70,561 |
| 流動負債合計 | 27,618,666 | 30,654,633 |
| 負債合計 | 27,618,666 | 30,654,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,826,045,794 | ※1 1,751,510,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,376,191,045 | 1,773,436,063 |
| (分配準備積立金) | 762,269,367 | 706,182,383 |
| 元本等合計 | 3,202,236,839 | 3,524,946,611 |
| 純資産合計 | 3,202,236,839 | 3,524,946,611 |
| 負債純資産合計 | 3,229,855,505 | 3,555,601,244 |
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