有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

【提出】
2022年1月21日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年10月30日
至 2020年10月29日
自 2020年10月30日
至 2021年10月29日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益3,235,327,0991,011,000,364
営業収益合計3,235,327,0991,011,000,364
営業費用
支払利息38,88123,995
受託者報酬14,552,90714,420,164
委託者報酬203,740,592201,882,160
その他費用436,469432,485
営業費用合計218,768,849216,758,804
営業利益又は営業損失(△)3,016,558,250794,241,560
経常利益又は経常損失(△)3,016,558,250794,241,560
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)3,016,558,250794,241,560
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)592,650,591193,082,653
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,415,053,0076,995,668,996
剰余金増加額又は欠損金減少額2,210,338,8181,420,972,485
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,210,338,8181,420,972,485
剰余金減少額又は欠損金増加額3,692,682,2202,112,781,530
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額3,692,682,2202,112,781,530
分配金418,769,744328,733,873