野村リアルグロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/30-2026/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月29日 | 2026年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 691,955,392 | 165,018,551 |
| 親投資信託受益証券 | 15,602,348,803 | 16,747,335,339 |
| 未収入金 | － | 8,300,000 |
| 未収利息 | 9,263 | 3,346 |
| 流動資産計 | 16,294,313,458 | 16,920,657,236 |
| 資産の部合計 | 16,294,313,458 | 16,920,657,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 560,015,866 | － |
| 未払解約金 | 3,941,324 | 8,056,778 |
| 未払受託者報酬 | 6,543,351 | 8,988,469 |
| 未払委託者報酬 | 91,606,912 | 125,838,504 |
| その他未払費用 | 196,235 | 269,595 |
| 流動負債計 | 662,303,688 | 143,153,346 |
| 負債の部合計 | 662,303,688 | 143,153,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,222,398,521 | 5,915,172,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,409,611,249 | 10,862,330,898 |
| （分配準備積立金） | 1,498,748,112 | 1,364,083,636 |
| 元本等合計 | 15,632,009,770 | 16,777,503,890 |
| 純資産の部合計 | 15,632,009,770 | 16,777,503,890 |
| 負債・純資産合計 | 16,294,313,458 | 16,920,657,236 |
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