フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,695 |
| 親投資信託受益証券 | 888,797,404 | 855,568,604 |
| 未収入金 | 8,656,379 | 8,043,816 |
| 流動資産合計 | 897,453,783 | 863,622,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 897,453,783 | 863,622,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 710,947 |
| 未払受託者報酬 | 526,768 | 447,271 |
| 未払委託者報酬 | 7,533,490 | 6,396,479 |
| その他未払費用 | 501,673 | 425,935 |
| 流動負債合計 | 8,561,931 | 7,980,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,561,931 | 7,980,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,227,156,659 | 1,090,284,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -338,264,807 | -234,642,695 |
| （分配準備積立金） | 236,367,641 | 208,716,497 |
| 元本等合計 | 888,891,852 | 855,641,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 888,891,852 | 855,641,483 |
| 負債純資産合計 | 897,453,783 | 863,622,115 |
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