フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,696 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,056,414,641 | 909,122,981 |
| 未収入金 | 9,277,357 | 7,819,283 |
| 流動資産計 | 1,065,701,694 | 916,942,264 |
| 資産の部合計 | 1,065,701,694 | 916,942,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,545 | － |
| 未払受託者報酬 | 553,265 | 476,704 |
| 未払委託者報酬 | 7,912,380 | 6,817,668 |
| その他未払費用 | 526,908 | 441,382 |
| 流動負債計 | 9,190,098 | 7,735,754 |
| 負債の部合計 | 9,190,098 | 7,735,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,171,647 | 283,933,788 |
| （分配準備積立金） | 157,692,916 | 160,364,357 |
| 元本 | 827,339,949 | 625,272,722 |
| 元本等合計 | 1,056,511,596 | 909,206,510 |
| 純資産の部合計 | 1,056,511,596 | 909,206,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,701,694 | 916,942,264 |
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