フィデリティ・ジャパン・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,999 |
| 親投資信託受益証券 | 475,335,419 | 528,134,716 |
| 未収入金 | 4,361,752 | 4,556,838 |
| 流動資産計 | 479,697,171 | 532,711,553 |
| 資産の部合計 | 479,697,171 | 532,711,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 266,221 | 278,387 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,557 | 3,981,521 |
| その他未払費用 | 241,994 | 253,066 |
| 流動負債計 | 4,315,772 | 4,532,973 |
| 負債の部合計 | 4,315,772 | 4,532,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,460,271 | 139,927,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,921,128 | 388,250,835 |
| （分配準備積立金） | 283,181,696 | 354,353,800 |
| 元本等合計 | 475,381,399 | 528,178,580 |
| 純資産の部合計 | 475,381,399 | 528,178,580 |
| 負債・純資産合計 | 479,697,171 | 532,711,553 |
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