有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・日本成長株・マザーファンド	187,501,397	577,335,551
親投資信託受益証券 合計		187,501,397	577,335,551
合計		187,501,397	577,335,551

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	5,508,603,483	9,189,214,269
株式	465,261,950,090	535,267,288,260
投資証券	1,776,980,500	-
未収入金	5,392,503,693	4,912,899,991
未収配当金	2,180,465,419	2,030,073,467
流動資産合計	480,120,503,185	551,399,475,987
資産合計	480,120,503,185	551,399,475,987
負債の部
流動負債
未払金	3,862,859,616	2,910,138,718
未払解約金	4,847,732,418	4,000,492,834
その他未払費用	332,001	376,367
流動負債合計	8,710,924,035	6,911,007,919
負債合計	8,710,924,035	6,911,007,919
純資産の部
元本等
元本	205,318,681,059	176,833,872,701
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	266,090,898,091	367,654,595,367
元本等合計	471,409,579,150	544,488,468,068
純資産合計	471,409,579,150	544,488,468,068
負債純資産合計	480,120,503,185	551,399,475,987

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
1.元本の推移
期首元本額	217,155,900,864 円	205,318,681,059 円
期中追加設定元本額	14,900,892,892 円	8,693,153,939 円
期中一部解約元本額	26,738,112,697 円	37,177,962,297 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・日本成長株・ファンド	149,785,600,399 円	129,625,944,408 円
フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン	253,253,481 円	187,501,397 円
フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用)	437,240,124 円	292,196,097 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	1,893,091,825 円	1,263,673,581 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA2	17,209,106,330 円	12,416,265,313 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3(適格機関投資家専用)	32,902,208,418 円	31,097,916,753 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA4(適格機関投資家専用)	105,007,337 円	53,946,831 円
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA5(適格機関投資家専用)	2,731,955,300 円	1,895,358,556 円
フィデリティ・日本成長&小型VA(適格機関投資家専用)	1,217,845 円	1,069,765 円
計	205,318,681,059 円	176,833,872,701 円
3.受益権の総数	205,318,681,059 口	176,833,872,701 口
4.1口当たり純資産額	2.2960 円	3.0791 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	平成28年11月30日現在	平成29年11月30日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	21,334,340,528	111,636,156,450
投資証券	△455,193,439	-
合 計	20,879,147,089	111,636,156,450

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	476,300	3,715.00	1,769,454,500
ショーボンドホールディングス	58,300	7,120.00	415,096,000
若築建設	77,600	1,752.00	135,955,200
東京エネシス	378,300	1,305.00	493,681,500
日本電設工業	13,300	2,342.00	31,148,600
大氣社	161,400	3,770.00	608,478,000
東芝プラントシステム	143,100	2,127.00	304,373,700
ジェイエイシーリクルートメント	86,100	2,269.00	195,360,900
UTグループ	426,700	3,010.00	1,284,367,000
アイティメディア	103,900	650.00	67,535,000
nmsホールディングス	222,400	1,781.00	396,094,400
エス・エム・エス	779,100	3,590.00	2,796,969,000
パーソルホールディングス	383,500	2,628.00	1,007,838,000
カンロ	2,900	3,140.00	9,106,000
寿スピリッツ	289,800	5,420.00	1,570,716,000
雪印メグミルク	501,400	3,120.00	1,564,368,000
学情	900,700	1,486.00	1,338,440,200
新日鉄住金ソリューションズ	92,800	2,902.00	269,305,600
カカクコム	1,215,800	1,774.00	2,156,829,200
ディップ	588,000	2,916.00	1,714,608,000
キャリアデザインセンター	508,400	2,206.00	1,121,530,400
エムスリー	405,600	3,690.00	1,496,664,000
アウトソーシング	119,600	1,972.00	235,851,200
夢の街創造委員会	1,347,900	2,106.00	2,838,677,400
バリューコマース	1,169,700	770.00	900,669,000
くらコーポレーション	52,700	5,240.00	276,148,000
やまみ	23,800	1,970.00	46,886,000
日本たばこ産業	1,337,700	3,720.00	4,976,244,000
ジンズ	345,300	5,760.00	1,988,928,000
あいホールディングス	1,481,300	2,673.00	3,959,514,900
スタートトゥデイ	299,600	3,425.00	1,026,130,000
マーケットエンタープライズ	168,900	1,020.00	172,278,000
ミサワ	36,200	508.00	18,389,600
シュッピン	856,400	3,215.00	2,753,326,000
プレサンスコーポレーション	196,500	1,394.00	273,921,000
オープンハウス	148,100	5,540.00	820,474,000
飯田グループホールディングス	114,500	2,070.00	237,015,000
コスモス薬品	64,900	25,270.00	1,640,023,000
クリヤマホールディングス	56,000	2,237.00	125,272,000
ツルハホールディングス	72,700	15,520.00	1,128,304,000
帝人	2,292,900	2,420.00	5,548,818,000
東レ	3,977,600	1,057.00	4,204,323,200
TOKYO BASE	198,700	4,600.00	914,020,000
SUMCO	1,792,900	2,823.00	5,061,356,700
ケイアイスター不動産	461,000	2,683.00	1,236,863,000
ジェイ・エス・ビー	14,300	4,320.00	61,776,000
デファクトスタンダード	222,100	1,457.00	323,599,700
クスリのアオキホールディングス	160,000	6,840.00	1,094,400,000
スタジオアタオ	86,400	2,428.00	209,779,200
クロス・マーケティンググループ	169,100	513.00	86,748,300
プロシップ	77,600	2,315.00	179,644,000
メディカル・データ・ビジョン	133,300	2,098.00	279,663,400
コラボス	29,700	2,711.00	80,516,700
アークン	12,300	603.00	7,416,900
キャピタル・アセット・プランニング	28,500	2,850.00	81,225,000
ビーグリー	245,100	1,776.00	435,297,600
シェアリングテクノロジー	88,700	3,000.00	266,100,000
テイカ	14,700	2,939.00	43,203,300
トクヤマ	460,000	3,435.00	1,580,100,000
デンカ	250,700	4,130.00	1,035,391,000
エア・ウォーター	793,400	2,408.00	1,910,507,200
日本パーカライジング	86,500	1,861.00	160,976,500
タイガースポリマー	127,300	801.00	101,967,300
ダイキョーニシカワ	81,000	1,881.00	152,361,000
セプテーニ・ホールディングス	1,430,800	319.00	456,425,200
クイック	151,200	1,801.00	272,311,200
インフォコム	165,600	2,609.00	432,050,400
扶桑化学工業	192,800	3,360.00	647,808,000
花王	71,400	7,438.00	531,073,200
あすか製薬	522,900	2,044.00	1,068,807,600
日本新薬	916,000	8,040.00	7,364,640,000
栄研化学	608,600	5,150.00	3,134,290,000
大幸薬品	61,400	2,513.00	154,298,200
関西ペイント	3,453,300	2,949.00	10,183,781,700
サカタインクス	577,200	1,945.00	1,122,654,000
オリエンタルランド	253,400	9,991.00	2,531,719,400
オービック	218,300	7,790.00	1,700,557,000
ジャストシステム	451,200	2,116.00	954,739,200
楽天	3,114,300	1,147.50	3,573,659,250
大塚商会	385,100	8,400.00	3,234,840,000
ソフトブレーン	571,900	412.00	235,622,800
GMOアドパートナーズ	497,900	478.00	237,996,200
デジタルガレージ	1,263,600	2,891.00	3,653,067,600
エン・ジャパン	108,900	5,070.00	552,123,000
コニカミノルタ	5,268,300	1,096.00	5,774,056,800
高砂香料工業	103,900	3,545.00	368,325,500
コーセー	83,500	17,220.00	1,437,870,000
ハーバー研究所	19,900	6,250.00	124,375,000
ポーラ・オルビスホールディングス	341,700	4,100.00	1,400,970,000
エスディーエスバイオテック	24,500	867.00	21,241,500
OATアグリオ	127,400	2,871.00	365,765,400
デクセリアルズ	1,399,600	1,364.00	1,909,054,400
フマキラー	124,000	2,007.00	248,868,000
東洋ゴム工業	2,165,500	2,290.00	4,958,995,000
ブリヂストン	811,300	5,095.00	4,133,573,500
オカモト	428,000	1,142.00	488,776,000
ニッタ	237,800	4,395.00	1,045,131,000
相模ゴム工業	310,000	1,787.00	553,970,000
TOTO	682,700	6,240.00	4,260,048,000
日本碍子	377,500	2,145.00	809,737,500
日本特殊陶業	367,800	2,586.00	951,130,800
フジミインコーポレーテッド	310,400	2,563.00	795,555,200
住友金属鉱山	15,600	4,355.00	67,938,000
LIXILグループ	1,167,700	2,955.00	3,450,553,500
リンナイ	1,077,000	10,070.00	10,845,390,000
パイオラックス	138,600	3,430.00	475,398,000
三浦工業	5,968,100	2,872.00	17,140,383,200
タクマ	1,400,700	1,631.00	2,284,541,700
テクノプロ・ホールディングス	168,400	5,630.00	948,092,000
インターワークス	536,600	1,111.00	596,162,600
日本スキー場開発	35,600	1,832.00	65,219,200
デザインワン・ジャパン	171,100	1,308.00	223,798,800
イトクロ	42,500	4,815.00	204,637,500
ジャパンマテリアル	53,400	3,330.00	177,822,000
IBJ	298,000	1,036.00	308,728,000
リクルートホールディングス	2,897,000	2,647.00	7,668,359,000
オークマ	23,100	7,160.00	165,396,000
東芝機械	797,000	793.00	632,021,000
ディスコ	247,100	24,860.00	6,142,906,000
パンチ工業	55,700	2,446.00	136,242,200
パートナーエージェント	61,100	330.00	20,163,000
島精機製作所	334,000	7,220.00	2,411,480,000
ヒラノテクシード	95,800	2,445.00	234,231,000
テクノスマート	100,600	1,380.00	138,828,000
やまびこ	44,700	1,694.00	75,721,800
ナブテスコ	150,500	4,385.00	659,942,500
SMC	183,700	45,470.00	8,352,839,000
ホソカワミクロン	39,700	7,350.00	291,795,000
日精エー・エス・ビー機械	121,300	6,470.00	784,811,000
小松製作所	1,765,900	3,480.00	6,145,332,000
フロイント産業	398,400	1,488.00	592,819,200
クボタ	935,300	2,120.00	1,982,836,000
ダイキン工業	763,100	12,920.00	9,859,252,000
ダイフク	260,400	6,120.00	1,593,648,000
タダノ	279,300	1,706.00	476,485,800
CKD	423,600	2,439.00	1,033,160,400
アマノ	107,300	2,932.00	314,603,600
日本精工	283,600	1,691.00	479,567,600
ミネベアミツミ	127,400	2,215.00	282,191,000
日本トムソン	56,600	734.00	41,544,400
THK	215,200	4,105.00	883,396,000
東芝	12,803,000	276.00	3,533,628,000
三菱電機	162,200	1,852.50	300,475,500
ベイカレント・コンサルティング	805,000	2,569.00	2,068,045,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	191,700	2,120.00	406,404,000
船場	26,200	1,247.00	32,671,400
マキタ	4,014,300	4,640.00	18,626,352,000
日本電産	512,200	15,270.00	7,821,294,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	31,600	2,579.00	81,496,400
トレックス・セミコンダクター	323,100	1,707.00	551,531,700
ルネサスエレクトロニクス	6,833,500	1,373.00	9,382,395,500
アルバック	137,500	7,530.00	1,035,375,000
EIZO	194,700	4,785.00	931,639,500
パナソニック	801,700	1,668.00	1,337,235,600
ソニー	1,121,300	5,201.00	5,831,881,300
アルプス電気	444,700	3,575.00	1,589,802,500
日本トリム	133,100	5,540.00	737,374,000
横河電機	4,199,300	2,070.00	8,692,551,000
アズビル	1,159,700	4,860.00	5,636,142,000
日本光電工業	922,900	2,575.00	2,376,467,500
日本電子材料	51,300	590.00	30,267,000
キーエンス	270,800	64,910.00	17,577,628,000
シスメックス	928,000	8,520.00	7,906,560,000
OBARA GROUP	167,900	7,880.00	1,323,052,000
イリソ電子工業	218,500	6,670.00	1,457,395,000
オプテックスグループ	186,700	4,815.00	898,960,500
スタンレー電気	258,900	4,485.00	1,161,166,500
日本電子	902,000	656.00	591,712,000
ファナック	311,500	27,945.00	8,704,867,500
ローム	231,600	11,500.00	2,663,400,000
浜松ホトニクス	1,057,300	3,850.00	4,070,605,000
村田製作所	275,200	15,165.00	4,173,408,000
FPG	4,309,900	1,383.00	5,960,591,700
全国保証	386,300	4,835.00	1,867,760,500
マーキュリアインベストメント	139,700	1,570.00	219,329,000
イントラスト	145,500	1,370.00	199,335,000
三菱自動車工業	341,500	785.00	268,077,500
スズキ	755,800	6,040.00	4,565,032,000
SUBARU	1,851,200	3,669.00	6,792,052,800
ヤマハ発動機	2,305,200	3,520.00	8,114,304,000
シマノ	517,100	15,520.00	8,025,392,000
ノジマ	533,900	2,576.00	1,375,326,400
良品計画	203,700	35,050.00	7,139,685,000
ドンキホーテホールディングス	136,100	5,370.00	730,857,000
アルゴグラフィックス	9,100	3,535.00	32,168,500
フジ・コーポレーション	120,800	2,184.00	263,827,200
シークス	144,100	4,750.00	684,475,000
島津製作所	3,788,900	2,677.00	10,142,885,300
ジーエルサイエンス	29,300	2,116.00	61,998,800
東京精密	688,600	4,655.00	3,205,433,000
オリンパス	2,022,000	4,610.00	9,321,420,000
シード	228,200	4,120.00	940,184,000
朝日インテック	695,500	7,410.00	5,153,655,000
ニホンフラッシュ	300,800	2,378.00	715,302,400
タカラトミー	244,600	1,599.00	391,115,400
ヨネックス	984,400	761.00	749,128,400
ウェーブロックホールディングス	212,000	1,303.00	276,236,000
ヤマハ	650,900	4,130.00	2,688,217,000
三菱鉛筆	152,400	2,433.00	370,789,200
ニフコ	872,400	7,530.00	6,569,172,000
東京エレクトロン	23,200	20,760.00	481,632,000
日立ハイテクノロジーズ	53,000	4,645.00	246,185,000
西華産業	187,900	2,724.00	511,839,600
阪和興業	211,600	4,525.00	957,490,000
ニプロ	87,800	1,624.00	142,587,200
中央自動車工業	52,700	1,569.00	82,686,300
伊藤忠エネクス	120,200	1,125.00	135,225,000
丸井グループ	169,900	1,986.00	337,421,400
イズミ	38,700	6,590.00	255,033,000
新生銀行	4,375,300	1,793.00	7,844,912,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,677,600	792.10	5,289,326,960
三井住友フィナンシャルグループ	296,900	4,547.00	1,350,004,300
東京センチュリー	111,500	5,090.00	567,535,000
SBIホールディングス	243,900	1,995.00	486,580,500
ジャックス	77,600	2,589.00	200,906,400
オリックス	4,242,000	1,934.00	8,204,028,000
ジャフコ	70,300	5,890.00	414,067,000
SOMPOホールディングス	23,000	4,532.00	104,236,000
第一生命ホールディングス	2,259,200	2,296.00	5,187,123,200
東京海上ホールディングス	170,800	4,960.00	847,168,000
UCS	13,600	1,426.00	19,393,600
T&Dホールディングス	1,144,900	1,845.50	2,112,912,950
リログループ	1,211,800	2,988.00	3,620,858,400
アパマンショップホールディングス	441,200	918.00	405,021,600
シノケングループ	465,600	2,312.00	1,076,467,200
東祥	137,600	3,460.00	476,096,000
東海旅客鉄道	8,600	20,775.00	178,665,000
トランコム	20,700	7,320.00	151,524,000
セイノーホールディングス	201,300	1,773.00	356,904,900
北海道中央バス	5,300	5,000.00	26,500,000
スターフライヤー	76,600	4,080.00	312,528,000
西本Wismettacホールディングス	13,800	4,075.00	56,235,000
テレビ朝日ホールディングス	271,600	2,388.00	648,580,800
日本電信電話	200,400	5,879.00	1,178,151,600
KDDI	320,900	3,215.00	1,031,693,500
GMOインターネット	450,500	1,879.00	846,489,500
電源開発	1,006,000	3,120.00	3,138,720,000
エフオン	115,000	1,528.00	175,720,000
シーイーシー	5,200	2,549.00	13,254,800
乃村工藝社	56,200	2,566.00	144,209,200
ベネッセホールディングス	299,500	3,960.00	1,186,020,000
トラスコ中山	263,000	3,140.00	825,820,000
ニトリホールディングス	272,500	18,335.00	4,996,287,500
ミロク情報サービス	135,600	2,936.00	398,121,600
ミスミグループ本社	8,794,300	3,275.00	28,801,332,500
ソフトバンクグループ	1,263,900	9,485.00	11,988,091,500
合計	176,687,300		535,267,288,260

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。