半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(1)【投資状況】

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	540,453,461	100.15
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△793,149	△0.15
合計(純資産総額)		539,660,312	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本成長株・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	429,622,493,210	97.90
投資証券	日本	1,810,254,600	0.41
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,404,703,787	1.69
合計(純資産総額)		438,837,451,597	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。