J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,034,760 | 43,943,376 |
| 株式 | 328,894,400 | 380,967,200 |
| 未収入金 | 8,040,210 | － |
| 未収配当金 | 2,923,100 | 3,227,800 |
| 流動資産計 | 403,892,470 | 428,138,376 |
| 資産の部合計 | 403,892,470 | 428,138,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,851,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 176,971 | 168,557 |
| 未払委託者報酬 | 3,142,112 | 2,992,622 |
| その他未払費用 | 43,207 | 18,861 |
| 流動負債計 | 43,213,633 | 3,180,040 |
| 負債の部合計 | 43,213,633 | 3,180,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,070,896 | 234,482,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,607,941 | 190,475,444 |
| （分配準備積立金） | 71,235,905 | 66,808,129 |
| 元本等合計 | 360,678,837 | 424,958,336 |
| 純資産の部合計 | 360,678,837 | 424,958,336 |
| 負債・純資産合計 | 403,892,470 | 428,138,376 |
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