J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,433,452 | 287,372,031 |
| 株式 | 425,492,100 | 2,161,517,500 |
| 未収入金 | － | 150,367,538 |
| 未収配当金 | 2,311,500 | 19,594,500 |
| 流動資産計 | 557,237,052 | 2,618,851,569 |
| 資産の部合計 | 557,237,052 | 2,618,851,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,621,106 | － |
| 未払収益分配金 | 53,097,901 | － |
| 未払解約金 | 88,214 | 2,041,110 |
| 未払受託者報酬 | 176,895 | 622,964 |
| 未払委託者報酬 | 3,140,691 | 11,058,396 |
| その他未払費用 | 36,676 | 70,669 |
| 流動負債計 | 60,161,483 | 13,793,139 |
| 負債の部合計 | 60,161,483 | 13,793,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 279,462,640 | 1,247,559,699 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,612,929 | 1,357,498,731 |
| （分配準備積立金） | 90,879,667 | 30,921,452 |
| 元本等合計 | 497,075,569 | 2,605,058,430 |
| 純資産の部合計 | 497,075,569 | 2,605,058,430 |
| 負債・純資産合計 | 557,237,052 | 2,618,851,569 |
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