- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
(平成27年11月末現在)
J-Stock アクティブ・オープン
J-Stock アクティブ・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 393,352,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,714,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,638,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,991,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6651 | 円 |