- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2計算期間末 (平成17年10月20日) | 712 | 931 | 1.0080 | 1.3180 |
| 第3計算期間末 (平成18年10月20日) | 5,094 | - | 0.9951 | - |
| 第4計算期間末 (平成19年10月22日) | 2,198 | - | 0.8707 | - |
| 第5計算期間末 (平成20年10月20日) | 716 | - | 0.4261 | - |
| 第6計算期間末 (平成21年10月20日) | 802 | - | 0.5943 | - |
| 第7計算期間末 (平成22年10月20日) | 507 | - | 0.5982 | - |
| 第8計算期間末 (平成23年10月20日) | 457 | - | 0.7187 | - |
| 第9計算期間末 (平成24年10月22日) | 430 | - | 0.8663 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年10月21日) | 589 | 651 | 1.3505 | 1.4905 |
| 平成25年11月末日 | 581 | - | 1.3783 | - |
| 平成25年12月末日 | 535 | - | 1.4056 | - |
| 平成26年1月末日 | 454 | - | 1.4352 | - |
| 平成26年2月末日 | 431 | - | 1.3842 | - |
| 平成26年3月末日 | 412 | - | 1.3568 | - |
| 平成26年4月末日 | 407 | - | 1.3589 | - |
| 平成26年5月末日 | 415 | - | 1.4056 | - |
| 平成26年6月末日 | 427 | - | 1.5142 | - |
| 平成26年7月末日 | 401 | - | 1.5315 | - |
| 平成26年8月末日 | 412 | - | 1.6096 | - |
| 平成26年9月末日 | 421 | - | 1.6844 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年10月20日) | 360 | 400 | 1.4481 | 1.6081 |
| 平成26年10月末日 | 371 | - | 1.4922 | - |
| 平成26年11月末日 | 380 | - | 1.5472 | - |
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