グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

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グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年7月7日: 5369万

個別

2022年1月5日: 1億4492万
2022年7月5日 +117.13%: 3億1467万
2023年1月5日 -36.12%: 2億100万
2023年7月5日 +52.8%: 3億713万
2024年1月5日 +41.13%: 4億3347万
2024年7月5日 +50.19%: 6億5102万
2025年1月6日 +43.5%: 9億3421万
2025年7月7日 -28.32%: 6億6965万
2026年1月5日 +36.47%: 9億1388万
2026年7月6日 +10.14%: 10億655万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日	当期自 2026年 1月 6日至 2026年 7月 6日
剰余金減少額又は欠損金増加額	913,889,390	1,006,556,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	913,889,390	1,006,556,405
分配金	271,510,212	263,796,148

2026/09/28 9:03

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