グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月5日 | 2017年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 796,174,364 | 708,727,332 |
| 親投資信託受益証券 | 50,181,121,407 | 47,193,991,832 |
| 流動資産計 | 50,977,295,771 | 47,902,719,164 |
| 資産の部合計 | 50,977,295,771 | 47,902,719,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 464,488,095 | 425,204,273 |
| 未払解約金 | 87,205,637 | 50,695,764 |
| 未払受託者報酬 | 13,130,221 | 12,691,734 |
| 未払委託者報酬 | 131,302,219 | 126,917,294 |
| 未払利息 | 740 | 1,038 |
| その他未払費用 | 393,879 | 380,718 |
| 流動負債計 | 696,520,791 | 615,890,821 |
| 負債の部合計 | 696,520,791 | 615,890,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,061,011,881 | 53,150,534,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,780,236,901 | -5,863,705,808 |
| （分配準備積立金） | 592,760,878 | 866,338,636 |
| 元本等合計 | 50,280,774,980 | 47,286,828,343 |
| 純資産の部合計 | 50,280,774,980 | 47,286,828,343 |
| 負債・純資産合計 | 50,977,295,771 | 47,902,719,164 |
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