グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,942,388 | 408,521,441 |
| 親投資信託受益証券 | 32,955,454,588 | 35,115,321,383 |
| 流動資産計 | 33,348,396,976 | 35,523,842,824 |
| 資産の部合計 | 33,348,396,976 | 35,523,842,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,936,946 | 199,379,452 |
| 未払解約金 | 10,403,423 | 34,345,329 |
| 未払受託者報酬 | 10,012,547 | 9,475,592 |
| 未払委託者報酬 | 100,125,441 | 94,755,901 |
| 未払利息 | 635 | 836 |
| その他未払費用 | 300,350 | 284,239 |
| 流動負債計 | 328,779,342 | 338,241,349 |
| 負債の部合計 | 328,779,342 | 338,241,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,587,389,235 | 39,875,890,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,567,771,601 | -4,690,289,031 |
| （分配準備積立金） | 1,235,887,369 | 1,576,845,508 |
| 元本等合計 | 33,019,617,634 | 35,185,601,475 |
| 純資産の部合計 | 33,019,617,634 | 35,185,601,475 |
| 負債・純資産合計 | 33,348,396,976 | 35,523,842,824 |
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