グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 342,379,185 | 301,480,917 |
| 親投資信託受益証券 | 32,546,901,570 | 31,803,329,664 |
| 未収利息 | 52 | － |
| 流動資産計 | 32,889,280,807 | 32,104,810,581 |
| 資産の部合計 | 32,889,280,807 | 32,104,810,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 138,386,062 | 131,953,104 |
| 未払解約金 | 44,066,902 | 8,564,609 |
| 未払受託者報酬 | 8,698,720 | 8,873,801 |
| 未払委託者報酬 | 86,987,184 | 88,737,977 |
| 未払利息 | － | 154 |
| その他未払費用 | 260,930 | 266,182 |
| 流動負債計 | 278,399,798 | 238,395,827 |
| 負債の部合計 | 278,399,798 | 238,395,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,677,212,473 | 26,390,620,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,933,668,536 | 5,475,793,850 |
| （分配準備積立金） | 5,115,530,765 | 6,164,799,126 |
| 元本等合計 | 32,610,881,009 | 31,866,414,754 |
| 純資産の部合計 | 32,610,881,009 | 31,866,414,754 |
| 負債・純資産合計 | 32,889,280,807 | 32,104,810,581 |
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