グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 294,009,844 | 387,752,112 |
| 親投資信託受益証券 | 31,087,971,991 | 36,659,317,371 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 31,381,981,860 | 37,047,069,483 |
| 資産の部合計 | 31,381,981,860 | 37,047,069,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,756,660 | 154,444,099 |
| 未払解約金 | 7,509,866 | 55,181,514 |
| 未払受託者報酬 | 8,830,758 | 9,493,288 |
| 未払委託者報酬 | 88,307,602 | 94,932,854 |
| 未払利息 | － | 463 |
| その他未払費用 | 264,893 | 284,763 |
| 流動負債計 | 232,669,779 | 314,336,981 |
| 負債の部合計 | 232,669,779 | 314,336,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,551,332,038 | 25,740,683,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,597,980,043 | 10,992,049,226 |
| （分配準備積立金） | 5,971,591,972 | 10,799,073,324 |
| 元本等合計 | 31,149,312,081 | 36,732,732,502 |
| 純資産の部合計 | 31,149,312,081 | 36,732,732,502 |
| 負債・純資産合計 | 31,381,981,860 | 37,047,069,483 |
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