グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月5日 | 2026年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 394,547,453 | 409,868,366 |
| 親投資信託受益証券 | 48,923,508,112 | 53,434,866,154 |
| 未収利息 | 7,992 | 11,111 |
| 流動資産計 | 49,318,063,557 | 53,844,745,631 |
| 資産の部合計 | 49,318,063,557 | 53,844,745,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,543,081 | 130,782,177 |
| 未払解約金 | 19,560,241 | 16,139,900 |
| 未払受託者報酬 | 12,953,447 | 14,226,294 |
| 未払委託者報酬 | 129,534,443 | 142,262,899 |
| その他未払費用 | 388,573 | 426,756 |
| 流動負債計 | 296,979,785 | 303,838,026 |
| 負債の部合計 | 296,979,785 | 303,838,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,423,846,857 | 21,797,029,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,597,236,915 | 31,743,878,066 |
| （分配準備積立金） | 25,296,799,842 | 30,237,046,610 |
| 元本等合計 | 49,021,083,772 | 53,540,907,605 |
| 純資産の部合計 | 49,021,083,772 | 53,540,907,605 |
| 負債・純資産合計 | 49,318,063,557 | 53,844,745,631 |
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