有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
③【収益率の推移】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第13特定期間 | 2010年 1月 6日～2010年 7月 5日 | △13.5% |
| 第14特定期間 | 2010年 7月 6日～2011年 1月 5日 | 13.8% |
| 第15特定期間 | 2011年 1月 6日～2011年 7月 5日 | 3.7% |
| 第16特定期間 | 2011年 7月 6日～2012年 1月 5日 | △10.5% |
| 第17特定期間 | 2012年 1月 6日～2012年 7月 5日 | 7.9% |
| 第18特定期間 | 2012年 7月 6日～2013年 1月 7日 | 21.0% |
| 第19特定期間 | 2013年 1月 8日～2013年 7月 5日 | 16.7% |
| 第20特定期間 | 2013年 7月 6日～2014年 1月 6日 | 13.6% |
| 第21特定期間 | 2014年 1月 7日～2014年 7月 7日 | 4.8% |
| 第22特定期間 | 2014年 7月 8日～2015年 1月 5日 | 11.8% |
| 第23特定期間 | 2015年 1月 6日～2015年 7月 6日 | 5.2% |
| 第24特定期間 | 2015年 7月 7日～2016年 1月 5日 | △7.2% |
| 第25特定期間 | 2016年 1月 6日～2016年 7月 5日 | △12.6% |
| 第26特定期間 | 2016年 7月 6日～2017年 1月 5日 | 17.5% |
| 第27特定期間 | 2017年 1月 6日～2017年 7月 5日 | 4.6% |
| 第28特定期間 | 2017年 7月 6日～2018年 1月 5日 | 9.6% |
| 第29特定期間 | 2018年 1月 6日～2018年 7月 5日 | △7.6% |
| 第30特定期間 | 2018年 7月 6日～2019年 1月 7日 | △7.9% |
| 第31特定期間 | 2019年 1月 8日～2019年 7月 5日 | 12.4% |
| 第32特定期間 | 2019年 7月 6日～2020年 1月 6日 | 7.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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