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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

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【提出】: 2020/09/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月 6日至 2020年 1月 6日	当期自 2020年 1月 7日至 2020年 7月 6日
営業収益
受取利息	68	136
有価証券売買等損益	2,681,082,108	△3,542,367,339
営業収益合計	2,681,082,176	△3,542,367,203
営業費用
支払利息	41,521	24,001
受託者報酬	18,967,191	16,156,758
委託者報酬	189,671,794	161,567,531
その他費用	568,953	484,640
営業費用合計	209,249,459	178,232,930
営業利益又は営業損失(△)	2,471,832,717	△3,720,600,133
経常利益又は経常損失(△)	2,471,832,717	△3,720,600,133
当期純利益又は当期純損失(△)	2,471,832,717	△3,720,600,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,559,625	△12,261,489
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,690,289,031	△2,304,508,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	465,750,442	197,486,784
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,750,442	197,486,784
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,524,608	52,141,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,524,608	52,141,680
分配金	378,718,855	352,076,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,304,508,960	△6,219,579,311

開示資料

決算

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