オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月28日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,560,749 | 83,149,660 |
| 親投資信託受益証券 | 9,744,066,705 | 8,518,213,380 |
| 未収入金 | 70,300,000 | 65,100,000 |
| 未収利息 | 206 | 152 |
| 流動資産計 | 9,917,927,660 | 8,666,463,192 |
| 資産の部合計 | 9,917,927,660 | 8,666,463,192 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,144,902 | 42,130,582 |
| 未払解約金 | 32,614,745 | 20,491,518 |
| 未払受託者報酬 | 445,462 | 355,575 |
| 未払委託者報酬 | 8,909,212 | 7,111,492 |
| その他未払費用 | 17,806 | 14,215 |
| 流動負債計 | 88,132,127 | 70,103,382 |
| 負債の部合計 | 88,132,127 | 70,103,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,536,225,626 | 10,532,645,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,706,430,093 | -1,936,285,903 |
| （分配準備積立金） | 1,628,518,704 | 1,357,788,548 |
| 元本等合計 | 9,829,795,533 | 8,596,359,810 |
| 純資産の部合計 | 9,829,795,533 | 8,596,359,810 |
| 負債・純資産合計 | 9,917,927,660 | 8,666,463,192 |
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