オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,661,324 | － |
| コール・ローン | 40,433,305 | 58,399,088 |
| 親投資信託受益証券 | 6,047,473,404 | 5,748,984,357 |
| 未収入金 | 60,400,000 | 47,200,000 |
| 流動資産計 | 6,168,968,033 | 5,854,583,445 |
| 資産の部合計 | 6,168,968,033 | 5,854,583,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,175,480 | 26,347,275 |
| 未払解約金 | 12,440,812 | 6,307,017 |
| 未払受託者報酬 | 272,063 | 260,178 |
| 未払委託者報酬 | 5,441,257 | 5,203,590 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 10,870 | 10,397 |
| 流動負債計 | 44,340,482 | 38,128,538 |
| 負債の部合計 | 44,340,482 | 38,128,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,725,160,083 | 8,782,425,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,600,532,532 | -2,965,970,351 |
| （分配準備積立金） | 898,450,978 | 758,432,981 |
| 元本等合計 | 6,124,627,551 | 5,816,454,907 |
| 純資産の部合計 | 6,124,627,551 | 5,816,454,907 |
| 負債・純資産合計 | 6,168,968,033 | 5,854,583,445 |
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