オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,157,768 | 61,057,474 |
| 親投資信託受益証券 | 6,066,611,697 | 5,985,768,824 |
| 未収入金 | 48,100,000 | 56,000,000 |
| 流動資産計 | 6,179,869,465 | 6,102,826,298 |
| 資産の部合計 | 6,179,869,465 | 6,102,826,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,864,330 | 17,432,672 |
| 未払解約金 | 5,351,995 | 18,440,758 |
| 未払受託者報酬 | 258,645 | 261,061 |
| 未払委託者報酬 | 5,172,859 | 5,221,237 |
| 未払利息 | 77 | 101 |
| その他未払費用 | 10,336 | 10,433 |
| 流動負債計 | 28,658,242 | 41,366,262 |
| 負債の部合計 | 28,658,242 | 41,366,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,932,165,487 | 8,716,336,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,780,954,264 | -2,654,876,232 |
| （分配準備積立金） | 589,407,510 | 502,166,434 |
| 元本等合計 | 6,151,211,223 | 6,061,460,036 |
| 純資産の部合計 | 6,151,211,223 | 6,061,460,036 |
| 負債・純資産合計 | 6,179,869,465 | 6,102,826,298 |
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