オーストラリア債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,574,077 | 51,943,368 |
| 親投資信託受益証券 | 5,448,466,029 | 5,266,278,672 |
| 未収入金 | 31,600,000 | 25,500,000 |
| 流動資産計 | 5,532,640,106 | 5,343,722,040 |
| 資産の部合計 | 5,532,640,106 | 5,343,722,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,064,050 | 16,929,605 |
| 未払解約金 | 4,113,077 | 2,576,979 |
| 未払受託者報酬 | 234,255 | 238,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,111 | 4,764,082 |
| 未払利息 | 72 | 83 |
| その他未払費用 | 9,358 | 9,518 |
| 流動負債計 | 26,105,923 | 24,518,470 |
| 負債の部合計 | 26,105,923 | 24,518,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,532,025,366 | 8,464,802,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,025,491,183 | -3,145,599,356 |
| （分配準備積立金） | 430,189,004 | 385,539,632 |
| 元本等合計 | 5,506,534,183 | 5,319,203,570 |
| 純資産の部合計 | 5,506,534,183 | 5,319,203,570 |
| 負債・純資産合計 | 5,532,640,106 | 5,343,722,040 |
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