有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

【提出】
2014/11/26 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
オーストラリア債券ファンド

計算期間1口当たりの分配金
第3特定期間2004年 9月 7日～2005年 3月 7日0.0260円
第4特定期間2005年 3月 8日～2005年 9月 5日0.0266円
第5特定期間2005年 9月 6日～2006年 3月 6日0.0267円
第6特定期間2006年 3月 7日～2006年 9月 5日0.0257円
第7特定期間2006年 9月 6日～2007年 3月 5日0.0282円
第8特定期間2007年 3月 6日～2007年 9月 5日0.0311円
第9特定期間2007年 9月 6日～2008年 3月 5日0.0309円
第10特定期間2008年 3月 6日～2008年 9月 5日0.0406円
第11特定期間2008年 9月 6日～2009年 3月 5日0.0600円
第12特定期間2009年 3月 6日～2009年 9月 7日0.0600円
第13特定期間2009年 9月 8日～2010年 3月 5日0.0600円
第14特定期間2010年 3月 6日～2010年 9月 6日0.0600円
第15特定期間2010年 9月 7日～2011年 3月 7日0.0600円
第16特定期間2011年 3月 8日～2011年 9月 5日0.0600円
第17特定期間2011年 9月 6日～2012年 3月 5日0.0600円
第18特定期間2012年 3月 6日～2012年 9月 5日0.0440円
第19特定期間2012年 9月 6日～2013年 3月 5日0.0280円
第20特定期間2013年 3月 6日～2013年 9月 5日0.0240円
第21特定期間2013年 9月 6日～2014年 3月 5日0.0240円
第22特定期間2014年 3月 6日～2014年 9月 5日0.0240円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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