有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
③【収益率の推移】
オーストラリア債券ファンド
オーストラリア債券ファンド
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第16特定期間 | 2011年 3月 8日～2011年 9月 5日 | 2.7% |
| 第17特定期間 | 2011年 9月 6日～2012年 3月 5日 | 8.1% |
| 第18特定期間 | 2012年 3月 6日～2012年 9月 5日 | △3.3% |
| 第19特定期間 | 2012年 9月 6日～2013年 3月 5日 | 20.6% |
| 第20特定期間 | 2013年 3月 6日～2013年 9月 5日 | △4.0% |
| 第21特定期間 | 2013年 9月 6日～2014年 3月 5日 | 3.3% |
| 第22特定期間 | 2014年 3月 6日～2014年 9月 5日 | 10.2% |
| 第23特定期間 | 2014年 9月 6日～2015年 3月 5日 | △1.4% |
| 第24特定期間 | 2015年 3月 6日～2015年 9月 7日 | △10.6% |
| 第25特定期間 | 2015年 9月 8日～2016年 3月 7日 | 2.7% |
| 第26特定期間 | 2016年 3月 8日～2016年 9月 5日 | △3.1% |
| 第27特定期間 | 2016年 9月 6日～2017年 3月 6日 | 6.4% |
| 第28特定期間 | 2017年 3月 7日～2017年 9月 5日 | 2.7% |
| 第29特定期間 | 2017年 9月 6日～2018年 3月 5日 | △5.5% |
| 第30特定期間 | 2018年 3月 6日～2018年 9月 5日 | △0.8% |
| 第31特定期間 | 2018年 9月 6日～2019年 3月 5日 | 1.4% |
| 第32特定期間 | 2019年 3月 6日～2019年 9月 5日 | △2.2% |
| 第33特定期間 | 2019年 9月 6日～2020年 3月 5日 | △0.1% |
| 第34特定期間 | 2020年 3月 6日～2020年 9月 7日 | 9.3% |
| 第35特定期間 | 2020年 9月 8日～2021年 3月 5日 | 3.9% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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