有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の113.4(税抜年10,000分の105)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<ファンドの純資産残高>		<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
100億円以下の部分		年10,000分の50	年10,000分の50	年10,000分の5
100億円超300億円以下の部分		年10,000分の45	年10,000分の55	年10,000分の5
300億円超の部分		年10,000分の40	年10,000分の60	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、「野村豪州債券ファンド マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村豪州債券ファンド マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、当該投資信託の毎年3月および9月における信託報酬支払いのときならびに信託終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年10,000分の20の率を乗じて得た額とします。