有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年4月16日-平成22年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 312,326,115 | 391,444,603 |
親投資信託受益証券 | 20,322,755,757 | 24,041,107,288 |
未収利息 | 941 | 965 |
流動資産合計 | 20,635,082,813 | 24,432,552,856 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,635,082,813 | 24,432,552,856 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 178,121,843 | 223,886,630 |
未払解約金 | 30,634,629 | 32,633,711 |
未払受託者報酬 | 816,972 | 1,015,900 |
未払委託者報酬 | 9,803,674 | 12,190,801 |
その他未払費用 | 81,688 | 101,582 |
流動負債合計 | 219,458,806 | 269,828,624 |
固定負債 | | |
負債合計 | 219,458,806 | 269,828,624 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,445,977,588 | 31,983,804,407 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -5,030,353,581 | -7,821,080,175 |
元本等合計 | 20,415,624,007 | 24,162,724,232 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 20,415,624,007 | 24,162,724,232 |
負債純資産合計 | 20,635,082,813 | 24,432,552,856 |