MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2010年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,326,115 | 391,444,603 |
| 親投資信託受益証券 | 20,322,755,757 | 24,041,107,288 |
| 未収利息 | 941 | 965 |
| 流動資産合計 | 20,635,082,813 | 24,432,552,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,635,082,813 | 24,432,552,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,121,843 | 223,886,630 |
| 未払解約金 | 30,634,629 | 32,633,711 |
| 未払受託者報酬 | 816,972 | 1,015,900 |
| 未払委託者報酬 | 9,803,674 | 12,190,801 |
| その他未払費用 | 81,688 | 101,582 |
| 流動負債合計 | 219,458,806 | 269,828,624 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,458,806 | 269,828,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,445,977,588 | 31,983,804,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,030,353,581 | -7,821,080,175 |
| 元本等合計 | 20,415,624,007 | 24,162,724,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,415,624,007 | 24,162,724,232 |
| 負債純資産合計 | 20,635,082,813 | 24,432,552,856 |
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