有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

【提出】
2016年7月14日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年10月15日2016年4月15日
資産の部
流動資産
金銭信託1,782,038,818
コール・ローン1,494,287,1334,074,661
親投資信託受益証券160,943,229,608177,324,137,037
未収入金375,740,000
未収利息2,214
流動資産計162,437,518,955179,485,990,516
資産の部合計162,437,518,955179,485,990,516
負債の部
流動負債
未払収益分配金815,540,413813,964,743
未払解約金97,969,278675,878,379
未払受託者報酬7,111,3458,233,501
未払委託者報酬85,336,14098,802,010
その他未払費用711,122823,337
流動負債計1,006,668,2981,597,701,970
負債の部合計1,006,668,2981,597,701,970
純資産の部
元本等
元本163,108,082,641162,792,948,777
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,677,231,98415,095,339,769
(分配準備積立金)16,406,004,25510,383,213,831
元本等合計161,430,850,657177,888,288,546
純資産の部合計161,430,850,657177,888,288,546
負債・純資産合計162,437,518,955179,485,990,516