有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【提出】
- 2016年7月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 1,782,038,818 |
コール・ローン | 1,494,287,133 | 4,074,661 |
親投資信託受益証券 | 160,943,229,608 | 177,324,137,037 |
未収入金 | - | 375,740,000 |
未収利息 | 2,214 | - |
流動資産計 | 162,437,518,955 | 179,485,990,516 |
資産の部合計 | 162,437,518,955 | 179,485,990,516 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 815,540,413 | 813,964,743 |
未払解約金 | 97,969,278 | 675,878,379 |
未払受託者報酬 | 7,111,345 | 8,233,501 |
未払委託者報酬 | 85,336,140 | 98,802,010 |
その他未払費用 | 711,122 | 823,337 |
流動負債計 | 1,006,668,298 | 1,597,701,970 |
負債の部合計 | 1,006,668,298 | 1,597,701,970 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 163,108,082,641 | 162,792,948,777 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,677,231,984 | 15,095,339,769 |
(分配準備積立金) | 16,406,004,255 | 10,383,213,831 |
元本等合計 | 161,430,850,657 | 177,888,288,546 |
純資産の部合計 | 161,430,850,657 | 177,888,288,546 |
負債・純資産合計 | 162,437,518,955 | 179,485,990,516 |