UBS DC海外株式ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年8月25日
- 351万
- 2011年8月25日 +164.97%
- 931万
- 2012年8月27日 -32.13%
- 632万
個別
- 2013年8月25日
- 6540万
- 2014年8月25日 +25.03%
- 8177万
- 2015年8月25日 +74.6%
- 1億4278万
- 2016年8月25日 -65.01%
- 4995万
- 2017年8月27日 +127.82%
- 1億1381万
- 2018年8月26日 -11.09%
- 1億119万
- 2019年8月25日 +44.26%
- 1億4599万
- 2020年8月25日 +99.11%
- 2億9069万
- 2021年8月25日 +3.47%
- 3億77万
- 2022年8月25日 +39.26%
- 4億1885万
- 2023年8月27日 +23.73%
- 5億1827万
- 2024年8月26日 +26.92%
- 6億5777万
- 2025年8月25日 -4.01%
- 6億3136万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/25 9:05
前期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日 当期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,074,397,384 1,232,506,504 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,132,937,269 1,281,540,341 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,132,937,269 1,281,540,341 分配金 - -
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