剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 2月26日至 2017年 2月27日	当期自 2017年 2月28日至 2018年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,727,740	37,500,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,025,959,699	1,584,268,878
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,731,401	251,380,421
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,731,401	251,380,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,951,122	236,946,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,951,122	236,946,897
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,584,268,878	1,917,166,461

2018/05/25 9:06

#2 注記表（連結）

2018/05/25 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 2月27日現在	2018年 2月26日現在
元本	1,174,966,125	1,139,217,979
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,957,086,798	2,310,956,508

注記表

2018/05/25 9:06