UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,193,300 | 23,105,509 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,532,381 | 4,010,508,246 |
| 未収入金 | 39,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産計 | 3,671,725,681 | 4,071,613,755 |
| 資産の部合計 | 3,671,725,681 | 4,071,613,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,426,109 | 2,497,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,906,847 | 2,145,402 |
| 未払委託者報酬 | 32,416,324 | 36,471,652 |
| 未払利息 | 54 | 65 |
| その他未払費用 | 697,213 | 749,408 |
| 流動負債計 | 39,446,547 | 41,863,826 |
| 負債の部合計 | 39,446,547 | 41,863,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,257,442 | 1,601,885,519 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,033,021,692 | 2,427,864,410 |
| （分配準備積立金） | 1,011,140,964 | 1,250,907,232 |
| 元本等合計 | 3,632,279,134 | 4,029,749,929 |
| 純資産の部合計 | 3,632,279,134 | 4,029,749,929 |
| 負債・純資産合計 | 3,671,725,681 | 4,071,613,755 |
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