剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 2月26日至 2021年 2月25日	当期自 2021年 2月26日至 2022年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△38,419,381	103,395,249
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,427,864,410	3,323,352,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	492,611,163	873,254,434
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,611,163	873,254,434
剰余金減少額又は欠損金増加額	502,202,836	579,100,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	502,202,836	579,100,841
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,323,352,678	4,214,944,994

2022/05/25 9:01

#2 注記表（連結）

2022/05/25 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 2月25日現在	2022年 2月25日現在
元本	1,133,972,011	1,165,233,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,796,734,857	4,730,814,953

注記表

2022/05/25 9:01