剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 2月26日至 2022年 2月25日	当期自 2022年 2月26日至 2023年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,395,249	62,859,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,323,352,678	4,214,944,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	873,254,434	971,032,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	873,254,434	971,032,328
剰余金減少額又は欠損金増加額	579,100,841	747,498,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	579,100,841	747,498,532
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,214,944,994	5,053,875,506

2023/05/26 9:11

#2 注記表（連結）

2023/05/26 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 2月25日現在	2023年 2月27日現在
元本	1,165,233,031	1,182,784,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,730,814,953	5,609,165,921

注記表

2023/05/26 9:11