UBS DC海外株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,437,224 | 57,168,781 |
| 親投資信託受益証券 | 9,105,296,275 | 11,089,740,960 |
| 未収入金 | 89,000,000 | 115,000,000 |
| 未収利息 | 541 | 939 |
| 流動資産計 | 9,250,734,040 | 11,261,910,680 |
| 資産の部合計 | 9,250,734,040 | 11,261,910,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,913,771 | 6,237,201 |
| 未払受託者報酬 | 5,084,406 | 6,064,967 |
| 未払委託者報酬 | 86,434,862 | 103,104,347 |
| その他未払費用 | 1,045,441 | 1,039,438 |
| 流動負債計 | 98,478,480 | 116,445,953 |
| 負債の部合計 | 98,478,480 | 116,445,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,719,425,176 | 1,682,539,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,432,830,384 | 9,462,925,261 |
| （分配準備積立金） | 3,825,563,082 | 5,299,457,564 |
| 元本等合計 | 9,152,255,560 | 11,145,464,727 |
| 純資産の部合計 | 9,152,255,560 | 11,145,464,727 |
| 負債・純資産合計 | 9,250,734,040 | 11,261,910,680 |
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