半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)

③【収益率の推移】

期間	収益率(%)
第1期計算期間	12.5
第2期計算期間	6.9
第3期計算期間	20.1
第4期計算期間	19.6
第5期計算期間	△19.0
第6期計算期間	△50.4
第7期計算期間	51.5
第8期計算期間	5.8
第9期計算期間	△3.8
第10期計算期間	23.7
第11期計算期間	35.3
第12期計算期間 (中間期)	3.3

(参考)UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,648,657,814	46.81
	イギリス	1,658,210,262	13.74
	スイス	593,704,712	4.92
	カナダ	592,253,439	4.90
	スペイン	525,504,533	4.35
	オランダ	435,348,832	3.60
	フランス	389,434,085	3.22
	ドイツ	335,368,106	2.77
	アイルランド	246,891,618	2.04
	香港	215,576,592	1.78
	ノルウェー	197,615,406	1.63
	フィンランド	176,728,392	1.46
	イスラエル	160,706,748	1.33
	デンマーク	128,750,081	1.06
	ジャージー	118,184,253	0.97
	リベリア	117,207,816	0.97
	バミューダ	103,565,968	0.85
	イタリア	72,116,753	0.59
	スウェーデン	50,139,159	0.41
	小計	11,765,964,569	97.51
投資証券	オーストラリア	111,372,669	0.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	188,851,300	1.56
合計(純資産総額)	-	12,066,188,538	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。