有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2014年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSグローバル株式(除く日本) ファンド・マザーファンド	1,265,385,150	2.2344	2,827,423,060	2.2179	2,806,497,724	99.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年3月31日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。