有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(4)【分配方針】
毎決算時(毎年2月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益について、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。
(注)収益分配金は税引後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。