ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンAコース、ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,589,750 | 156,794,315 |
| 親投資信託受益証券 | 5,707,516,831 | 5,132,542,771 |
| 派生商品評価勘定 | 26,559,882 | 72,765,719 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 14,500,000 |
| 未収利息 | 2,130 | 620 |
| 流動資産合計 | 5,942,308,711 | 5,303,837,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,942,308,711 | 5,303,837,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 241,000 | 6,121,965 |
| 未払金 | 30,072,420 | － |
| 未払収益分配金 | 61,510,659 | 41,411,838 |
| 未払解約金 | 8,557,835 | 18,925,606 |
| 未払受託者報酬 | 4,973,269 | 3,170,421 |
| 未払委託者報酬 | 89,518,846 | 57,067,499 |
| その他未払費用 | 149,134 | 95,050 |
| 流動負債合計 | 164,709,743 | 120,670,414 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,709,743 | 120,670,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,893,947,303 | 4,726,353,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 883,651,665 | 456,813,359 |
| （分配準備積立金） | 1,075,362,690 | 735,774,844 |
| 元本等合計 | 5,777,598,968 | 5,183,167,292 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,777,598,968 | 5,183,167,292 |
| 負債純資産合計 | 5,942,308,711 | 5,303,837,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
